Gestion d’actifs BlackRock Canada apportera plusieurs modifications à ses fonds négociés en Bourse (FNB) iShares en début d’année prochaine.
À compter du 31 janvier 2023, l’indice de référence changera pour deux de ses FNB. Le fournisseur Ice Data Services remplacera Bloomberg pour le iShares l0-5 Year TIPS Bond Index ETF et le iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF .
Les deux FNB, qui étaient basés sur l’Indice Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years (Series-L), reproduiront désormais l’indice Ice Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years (Series-L), Linked Bond.
Les nouveaux indices, qui visent à procurer une exposition à des obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l’inflation (TIPS), se composent des mêmes éléments que les précédents. Leur terme, qui était de moins de cinq ans avec Bloomberg, sera d’au plus cinq ans avec Ice Data.
Fusions de trois FNB iShares
Par ailleurs, les actionnaires seront amenés à se prononcer lors d’assemblées extraordinaires le 1er mars 2023 sur la fusion des iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF, iShares iShort Term High Quality Canadian Bond Index ETF (XSQ) et iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB).
Ils seront intégrés dans les FNB prorogés iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (XHY), iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB) et iShares Core Canadian Universe Bond Index (XBB).
Les FNB fusionnés et les FNB prorogés ont une exposition aux placements sous-jacents similaires. De plus, la liquidité des FNB prorogés sur le marché secondaire est supérieure à celle des FNB fusionnants, a précisé BlackRock dans un communiqué.
Si les fusions sont approuvées, les FNB fusionnants seront liquidés. Les porteurs de parts recevront des parts entières du FNB prorogé applicable en fonction de la valeur liquidative par part du FNB prorogé, et un montant en espèces en remplacement de fractions de parts.
Enfin, à partir du 12 janvier prochain, les frais de gestion annuels du iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (XHY) seront réduits de 0,60 % à 0,50 %.
BlackRock Canada est un des grands joueurs dans le marché des FNB canadiens. Au 30 septembre 2022, les iShares détenaient un actif sous gestion évalué à 3,57 milliards de dollars répartis dans plus de 900 fonds.