BMO modifie sa gamme de fonds

BMO GMA a notamment décidé de lancer deux nouveaux fonds, soit :

• le BMO Fonds d’opportunités liées à l’inflation — Séries A, F, I et Conseiller ;
• et le BMO Fonds de rendement à revenu fixe stratégique — Séries A, F, I et Conseiller.

Dissolutions de fonds et de séries

Vers le 16 août prochain, BMO GMA a l’intention de dissoudre deux fonds, soit :

• le BMO Fonds d’actions privilégiées
• et le BMO Fonds d’actions chinoises à perspectives durables.

Ces fonds sont déjà fermés à tout nouveau placement depuis le 24 mai. À noter qu’aucune commission de rachat n’est exigible lors du rachat ou de la dissolution des parts du fonds dissous.

À cette même date, BMO GMA compte également procéder à la dissolution de plusieurs séries de fonds, soit :

• la série T5 du BMO Fonds d’entreprise ;
• les séries F6 et T6 du BMO Fonds européen ;
• la Série Classique du BMO Fonds mondial à petite capitalisation ;
• la Série Conseiller du BMO Fonds d’actions Réduction du risque ;
• les Séries Conseiller et F du BMO Fonds à revenu fixe Réduction du risque ;
• la Série Classique F du BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect ;
• les séries C et T8 du BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect ;
• les séries C, Classique F, T5 etT8 du BMO Portefeuille de revenu FiducieSélect ;
• les séries F6 et T6 du BMO Fonds mondial équilibré durable ;
• la série Classique du BMO Fonds du marché monétaire en dollars US ;
• et la Série Classique du BMO Fonds universel d’obligations.

Consolidations de séries

Toujours le 16 août, BMO GMA a également l’intention de consolider les séries de fonds suivantes :

Fonds	Séries consolidées	Séries maintenues
BMO Fonds de l’allocation de l’actif	T5	T6
BMO Fonds concentré mondial équilibré	T5	T6
BMO Portefeuille FNB conservateur	F4	F6
BMO Portefeuille diversifié de revenu	T5	T6
BMO Portefeuille diversifié de revenu	T8	T6
BMO Fonds de dividendes	F4	F6
BMO Fonds de dividendes	T5	T6
BMO Portefeuille FNB actions de croissance	F2	F6
BMO Portefeuille FNB actions de croissance	F4	F6
Portefeuille FNB à revenu fixe BMO	F6	F2
BMO Portefeuille FNB croissance	F4	F6
BMO Fonds de croissance et de revenu	T5	T8

À la date de dissolution, les parts de chaque série dissoute du tableau précédent seront échangées contre des parts de la série maintenue correspondante.

Modification à la fréquence des distributions

En plus de ces changements, BMO GMA a modifié la fréquence de distribution de quatre de ces fonds. Ces modifications sont effectives depuis juin 2024.

Ainsi la fréquence de distribution des séries A, F, I et Conseiller du BMO Fonds mondial d’actions, mais également de la Série FNB active du BMO Fonds mondial d’actions et du BMO Fonds soins de la santé mondiaux ne seront plus mensuelle ou trimestrielle, mais annuelle.

De plus la fréquence de distribution de la série FNB active du BMO Fonds d’infrastructures mondiales ne sera plus trimestrielle, mais mensuelle.

Modifications à la cote de risque

Finalement, BMO GMA a décidé d’augmenter la cote de risque de huit de ces fonds. Ainsi la cote de risque :

• du BMO Portefeuille de revenu durable et du BMO Portefeuille FNB de revenu en dollars US passe de « faible » à « faible à moyenne » ;
• du FNB BMO vente d’option d’achat couvertes de services aux collectivités, du Fonds d’infrastructures mondiales BMO et du BMO Fonds FNB d’actions américaines à faible volatilité passe de « faible à moyenne » à « moyenne » ;
• du BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série couverte seulement) et du BMO Fonds américain à petite capitalisation passe de « moyenne » à « moyenne à élevée » ;
• et du BMO Fonds d’actions chinoises à perspectives durables passe de « moyenne à élevée » à « élevée ».