Invesco Canada propose de modifier les objectifs de placement de trois de ses fonds :
- Le Invesco Tactical Bond ETF,
- le Fonds FNB tactique d’obligations Invesco
- et le Invesco DWA Global Momentum Index ETF
Si ces modifications sont approuvées lors de l’assemblée des investisseurs qui aura lieu virtuellement aux alentours du 15 octobre prochain, elles entreront en vigueur vers le 30 octobre 2020.
La société compte changer la stratégie de placement, le nom et le symbole du Invesco Tactical Bond ETF. Celui-ci deviendrait le Fonds FNB d’obligations canadiennes de base plus ESG Invesco (BESG) afin de mieux refléter ses nouveaux objectifs de placements qui tiendront compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
La structure des sous-conseillers sera modifiée afin que l’équipe de gestion des placements de base plus d’Invesco Fixed Income devienne l’équipe de gestion de portefeuille du Fonds, et les frais de gestion seront réduits, passant de 0,49 % à 0,35 %.
Le Fonds FNB tactique d’obligations Invesco subira des changements analogues. Il changera de nom pour devenir le Fonds FNB d’obligations canadiennes de base plus ESG Invesco pour mieux refléter ses nouveaux objectifs de placement.
L’équipe de gestion de portefeuille sera remplacée par l’équipe de gestion des placements de base plus d’Invesco Fixed Income, et les frais de gestion et de consultation versés par diverses séries du fonds seront réduits.
Les honoraires de gestion et de conseils en placement réels des séries A, T4 et T6 passeront de 0,90 % à 0,85 % et ceux des séries F, F4 et F6 passeront de 0,40 % à 0,35 %.
Le Invesco DWA Global Momentum Index ETF, quant à lui, ne procédera pas à la modification des frais de gestion tant qu’elle n’aura pas reçu l’approbation de la modification des objectifs de placement et qu’elle ne l’aura pas mise en œuvre. De plus, dans son cas, ce changement d’objectifs de placement est également assujetti à l’acceptation de la NEO Bourse.
Si les changements sont approuvés, le fonds deviendra le Invesco S&P 500MD Momentum Index ETF (MOM) afin de mieux refléter ses nouveaux objectifs. Ses frais de gestion s’élèveront à 0,18 %.
Hausse de certaines cotes de risque
Invesco Canada révise également la cote de risque de quatre de ses FCP.
Les cotes de risque de on Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco, de sa Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco, de son Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco et de son Fonds de rendement stratégique Invesco passe de « faible » à « faible à moyen ».