Gestion d’actifs BlackRock Canada annonce le fractionnement imminent de parts de trois produits inscrits à la Bourse de Toronto soit :
- le iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ),
- le iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS)
- et le iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST)
Chaque fraction de parts sera payée le 8 août 2024 aux porteurs de parts enregistrés des FNB iShares au 7 août 2024. Les parts seront négociées sous forme d’« effets payables » dès l’ouverture de la TSX du 7 au 8 août. La négociation de chaque FNB iShares, ajustée pour refléter le fractionnement, débutera à la TSX le 9 août 2024.
Le ratio de fractionnement ci-dessous indique combien de parts un porteur de parts d’un FNB iShares détiendra après le fractionnement par rapport au nombre de parts qu’il détenait avant le fractionnement :
| iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 3:1 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF — parts en $ CA | 2:1 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF — parts en $ US | 2:1 |
| iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 2:1 |
Afin que le fractionnement des parts n’ait aucune incidence sur la valeur totale de la position de l’investisseur en parts, la valeur liquidative par part diminue selon le ratio de fractionnement après le fractionnement. Le coût par part pour un investisseur diminue également en fonction du même ratio de fractionnement, même si le coût total demeure inchangé.
Notez bien que la procédure de négociation des « effets payables » de la TSX s’appliquera au fractionnement des parts de chaque FNB iShares.
Les porteurs de parts n’ont aucune mesure à prendre relativement au fractionnement de parts.