Franklin Templeton Canada compte simplifier sa gamme de produits en ajoutant la série FNB à certains fonds communs, plutôt que d’offrir des fonds négociés en Bourse (FNB) autonomes.
Dans ce but, la société de gestion de placement propose neuf fusions de fonds. Ces fusions feront l’objet d’un vote lors d’une assemblée extraordinaire des investisseurs qui se tiendra le 29 juin 2023, à Toronto.
Fusions de fonds proposées
Comme l’indique le tableau ci-dessous, Franklin Templeton Canada propose la fusion imposable de chaque FNB identifié comme un fonds en dissolution dans le fonds maintenu correspondant.
Chaque fonds en dissolution investit en ce moment la quasi-totalité de ses actifs dans le fonds maintenu correspondant. Les fusions proposées entreront en vigueur à la fermeture des bureaux, le 7 juillet 2023, ou vers cette date.
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Nouvelle série de FNB
Une nouvelle série de parts de la série FNB sera cotée à la Bourse de Toronto pour chaque fonds maintenu, en remplacement des parts inscrites de chaque fonds en dissolution à compter du 10 juillet 2023, ou vers cette date.
Franklin Templeton Canada précise que la série de FNB de chaque fonds maintenu sera regroupée sous le même symbole et les frais généraux demeureront inchangés par rapport aux fonds en dissolution. Par conséquent, il n’y aura pas de changement au coût total de possession des investisseurs.
Changements de noms et fusions de fonds proposées
Le 8 août 2023, les fonds communs de série A, F et O seront ajoutés au FNB actif d’obligations totales mondiales Franklin (couvert en $ CA) (FLGA) et au FNB actif d’obligations à duration très courte Franklin Bissett (FHIS), qui seront renommés Fonds d’obligations de base mondiales Franklin et Fonds d’obligations à duration très courte Franklin Bissett, respectivement.
Franklin Templeton Canada propose la dissolution imposable du Fonds mondial d’obligations totales Franklin dans le FNB actif d’obligations totales mondiales Franklin (couvert en $ CA) (FLGA) à la fermeture des bureaux le 11 août 2023, ou vers cette date.
La fusion proposée du Fonds mondial d’obligations totales Franklin fera l’objet d’un vote lors de l’assemblée extraordinaire des investisseurs du 29 juin 2023 à Toronto. Le Fonds mondial d’obligations totales Franklin sera fermé aux nouveaux placements à compter du 28 mars 2023.
La société mentionne qu’elle absorbera tous les coûts et les frais associés aux fusions et qu’ils ne seront pas facturés aux investisseurs.
Si la fusion n’est pas approuvée
Si l’une des neuf propositions de dissolution de FNB dans un fonds commun n’est pas approuvée, le FNB concerné sera liquidé à la fermeture des bureaux le 14 juillet 2023, ou vers cette date.
Par la suite, Franklin Templeton Canada présentera une demande d’inscription de nouvelles parts de la série FNB des fonds maintenus, qui ont les mêmes objectifs et stratégies de placement que les FNB en dissolution.
Finalement, si la fusion proposée du Fonds mondial d’obligations totales Franklin (qui n’est pas coté en bourse) n’est pas approuvée, le Fonds sera liquidé à la fermeture des bureaux le 11 août 2023, ou vers cette date, puis l’actif net du fonds sera remis à ses épargnants. Les fonds communs de série A, F et O seront tout de même ajoutés au fonds maintenu.