Dans un objectif de rationalisation et de modernisation, Placements CI a décidé de fusionner trois de ses fonds avec trois autres ayant un mandat similaire. Chaque fonds issu de cette fusion adoptera une structure à deux catégories prenant la forme d’une série de parts de fonds commun de placement (FCP) et d’une série de parts de fonds négocié en Bourse (FNB).
Aux alentours du 17 juillet :
- le Fonds d’épargne à intérêt élevé CI sera fusionné avec le FNB d’épargne à intérêt élevé CI First Asset;
- le FNB de répartition de l’actif mondial CI First Asset avec le Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI;
- et le FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset avec le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI.
À l’issue de ces fusions, les porteurs de parts des fonds clôturés recevront des parts d’une valeur en dollar équivalente de la série appropriée du fonds prorogé. Il n’y aura pas d’incidence au niveau des objectifs de placement et de l’équipe de gestion de portefeuille puisque ces derniers sont les mêmes que ceux des fonds prorogés.
Ces fusions n’entraineront pas non plus de frais exigibles ni de disposition imposable pour les porteurs de titres. Les coûts liés aux fusions seront ainsi assumés par Placements CI.
Changement de gestionnaire de fonds
Placements CI nomme Harbour Advisors, une des divisions de CI, conseillers en valeurs du Fonds alpha d’actions canadiennes et du fonds Catégorie de société alpha d’actions canadiennes à la place de QV Investors. Peter Hofstra, directeur des placements de Harbour, sera le gestionnaire de portefeuille principal. Ce dernier gère des placements en actions nord-américaines depuis plus de 18 ans.
« Les antécédents solides de M. Hofstra et l’approche de placement rigoureuse de Harbour font de cette équipe la candidate idéale pour assumer la gestion des portefeuilles alpha d’actions canadiennes », déclare Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la distribution de CI.
Ce mandat lui sera confié le 15 mai prochain. Malgré ces changements, QV continuera de gérer plusieurs portefeuilles d’actions à petite capitalisation pour CI.