Fidelity Investments Canada compte procéder aux fusions et aux dissolutions de sept fonds et un portefeuille le 6 septembre prochain, sous réserve de l’approbation des porteurs de titres dans certains cas.
Dans l’optique de simplifier sa gamme de produit, Fidelity veut fusionner :
- le Portefeuille Fidelity Passage (fonds dissous) au Portefeuille Fidelity Passage Revenu (Fonds prorogé) ;
- le Fonds Fidelity Actions américaines — Couverture systématique des devises (fonds dissous) au Fonds Fidelity Actions américaines (Fonds prorogé) ;
- le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique — Couverture systématique des devises (fonds dissous) au Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique (Fonds prorogé) ;
- le Fonds Fidelity Dividendes américains — Couverture systématique des devises (fonds dissous) au Fonds Fidelity Dividendes américains (Fonds prorogé) ;
- le Fonds Fidelity Actions américaines — Ciblé — Couverture systématique des devises (fonds dissous) au Fonds Fidelity Actions américaines — Ciblé (Fonds prorogé) ;
- le Fonds Fidelity Leadership au féminin — Couverture systématique des devises (fonds dissous) au Fonds Fidelity Leadership au féminin (Fonds prorogé) ;
- le Fonds Stratégies et tactiques (fonds dissous) au Portefeuille Fidelity Équilibre mondial (Fonds prorogé) ;
- et le Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale (fonds dissous) au Fonds Fidelity Potentiel mondial (Fonds prorogé).
L’impôt à payer par suite des fusions proposées sera reporté, sauf dans le cas du Portefeuille Fidelity Passage 2005. Pour ce dernier, la fusion aura vraisemblablement une incidence fiscale.
Si les fusions nécessitant un vote des porteurs de titres sont approuvées, à la date d’effet, les investisseurs cesseront automatiquement de détenir des titres des fonds dissous et deviendront des investisseurs dans les fonds prorogés respectifs.
Des dissolutions à venir
En plus de ces fusions, Fidelity annonce la dissolution de 13 de ses fonds soit :
- le FNB Fidelity Métavers total (FMTV) ;
- le FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux — Devises neutres (FCRH) ;
- le FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité — Devises neutres (FCLH) ;
- le FNB Fidelity Momentum Amérique — Devises neutres (FCMH) ;
- le Fonds Fidelity FNB Actions canadiennes de grande qualité Fonds Fidelity ;
- le FNB Actions canadiennes à faible volatilité Fonds Fidelity ;
- le FNB Actions internationales à faible volatilité Fonds Fidelity ;
- le FNB Métavers total Fonds Fidelity ;
- le FNB Dividendes américains pour hausses de taux — Devises neutres Fonds Fidelity ;
- le FNB Dividendes américains pour hausses de taux Fonds Fidelity ;
- le FNB Dividendes américains élevés — Devises neutres Fonds Fidelity ;
- le FNB Actions américaines de grande qualité — Devises neutres Fonds Fidelity ;
- et le FNB Actions américaines à faible volatilité — Devises neutres.
Ces fonds seront retirés de la Bourse de Toronto ou de Cboe Canada le 6 septembre prochain, à la fermeture des bureaux. Les investisseurs dans les FNB et les fonds FNB dissous recevront un avis de dissolution au moins 60 jours avant la date d’effet.
À noter que ces différents produits n’acceptent généralement plus de souscriptions de la part de nouveaux investisseurs depuis le 15 mai.