Premièrement, NEI apporte trois modifications à sa politique sur l’investissement responsable : elle exclut les sociétés associées aux secteurs du jeu et de la pornographie, en plus des filtres déjà existants associés au tabac, à l’énergie nucléaire et aux armes, elle élargit la portée des filtres existants de NEI associés aux armes et elle ajoute le placement à impact comme principe d’investissement responsable distinct.
Regroupement avec OceanRock
À la suite d’une opération de regroupement de NEI et des activités de fonds d’OceanRock Investments le 26 octobre 2018, NEI est devenue le gestionnaire et le fiduciaire des fonds suivants :
-Fonds indiciel Jantzi Social NEI (auparavant, Fonds indiciel Jantzi Social Meritas)
-Fonds d’actions américaines NEI (auparavant, Fonds d’actions américaines OceanRock)
-Fonds d’actions internationales NEI (auparavant, Fonds d’actions internationales Meritas)
-Portefeuille NEI Sélect revenu (auparavant, Portefeuille de revenu OceanRock)
-Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu (auparavant, Portefeuille de croissance et de revenu Meritas)
-Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu (auparavant, Portefeuille de croissance et de revenu OceanRock)
-Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale (auparavant, Portefeuille de croissance maximale Meritas)
La maison de fonds a également annoncé que le programme de tarification préférentielle de NEI allait maintenant couvrir la gamme complète de fonds NEI, dont le Portefeuille NEI ER Sélect revenu, le Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance, le Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance, le Portefeuille NEI ER Sélect équilibré, le Portefeuille NEI Sélect équilibré, le Portefeuille NEI ER Sélect croissance, le Portefeuille NEI Sélect croissance et le Portefeuille NEI Sélect croissance maximale et les fonds nouvellement acquis. La tarification préférentielle pour les portefeuilles gérés et les fonds nouvellement acquis sera offerte vers le 3 décembre 2018.
De plus, NEI annonce que, vers le 21 janvier 2019, elle remplacera le sous-conseiller actuel du Fonds d’actions canadiennes petite capitalisation NEI par Laurus Investment Counsel Inc.
Fermetures de séries B et T
Les nouvelles souscriptions de parts de série B du Portefeuille NEI ER Sélect revenu, du Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance, du Portefeuille NEI Sélect équilibré, du Portefeuille NEI Sélect croissance et du Portefeuille NEI Sélect croissance maximale ne sont plus acceptées, mises à part les souscriptions effectuées selon des plans de paiements préautorisés existants. Les investisseurs ayant des plans de paiements préautorisés portant sur les parts de série B verront leur plan être automatiquement remis en place pour la souscription de parts de série A (ou de parts de série P, selon le cas) du même fonds à la date de reclassement pertinente.
Les nouvelles souscriptions de parts de série T du Portefeuille NEI Sélect revenu, du Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu et du Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu ne sont plus acceptées, et tous les plans de paiements autorisés existants portant sur les parts de série T de ces fonds sont automatiquement remis en place pour la souscription de parts de série A du même fonds.
NEI reclassera toutes les parts de série B et de série T (y compris les parts de série T du Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI, du Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé NEI, du Portefeuille NEI rendement équilibré, du Portefeuille NEI rendement tactique, du Fonds croissance et revenu NEI et du Fonds de dividendes canadiens NEI, dont les nouvelles souscriptions ont cessé d’être acceptées plus tôt cette année) en parts de série A ou de série P du même fonds, lorsque les seuils d’admissibilité seront atteints. Les investisseurs pourront profiter, s’il y a lieu, du programme de tarification préférentielle du gestionnaire.
Le reclassement en parts de série P aura lieu vers le 18 décembre 2018 pour les investisseurs qui respectent le seuil de placement minimal leur permettant d’être admissibles à la série P (tarification préférentielle), et vers le 18 janvier 2019 pour tous les autres investisseurs qui détiennent des parts de série B et de série T. Par la suite, une vérification de l’admissibilité du compte de chaque investisseur à la série P sera effectuée le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Les investisseurs n’ont aucune mesure à prendre à l’égard de ces changements. Les investisseurs recevront un avis officiel confirmant les modifications avant le reclassement, dont un exemplaire des aperçus du fonds pour les séries A/P des fonds concernés.