Un homme d'affaires devant un ordinateur des feuilles à la main.
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Franklin Templeton annonce des réductions de frais et d’autres changements de tarification pour certains fonds et FNB. La firme compte également ajouter des considérations de durabilité aux objectifs de placement de certains fonds et fonds négociés en Bourse (FNB).

Ainsi, dès le 27 mai prochain, les frais de gestion et/ou les frais d’administration de certaines séries de fonds seront modifiés.

Ainsi les séries A, F, O1, O2 du Fonds d’obligations à duration courte Franklin Bisset verront une réduction de 0,10 % de leurs frais. La série O3 enregistrera quant à elle une réduction de 0,05 %.

Le FNB d’obligations à duration courte Franklin Liberty verra également ses frais être réduits de 0,10 %. Les frais de la série V4 du Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel seront réduits de 0,06 %.

Et finalement les frais des séries A, T, T-USD, F et FT du Fonds mondial équilibré Templeton seront réduits de 0,23 %.

Toujours le 27 mai, les renonciations des frais de gestion qui s’appliquent actuellement aux séries suivantes seront éliminées :

  • Fonds canadien équilibré Franklin Bissett (ses frais combinés seront de 1,52)
  • Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett (ses frais combinés seront de 1,43)
  • Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge (ses frais combinés seront de 1,62)
  • Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie (couverte) (ses frais combinés seront de 1,63)
  • Portefeuille d’actions diversifiées Franklin Quotentiel (ses frais combinés seront de 1,57)
  • Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel (ses frais combinés seront de 1,485)
  • Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel (ses frais combinés seront de 1,43)
  • Fonds de croissance Templeton (ses frais combinés seront de 1,22)

Objectifs de placements modifiés

En plus de ces modifications apportées aux frais, Franklin Templeton propose de nouveaux objectifs de placement pour les fonds et FNB suivants :

  • le Fonds mondial d’obligations totales Franklin : selon son nouvel objectif de placement, le fonds tenterait de maximiser son rendement total en investissant principalement dans des titres de créance d’émetteurs partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable. Le fonds pourrait investir dans ces titres de créance directement, ou indirectement en investissant dans des parts du FNB d’obligations mondiales totales Franklin Liberty (couvert en $ CA) (FLGA);
  • le FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en $ CA) : selon son nouvel objectif de placement, le fonds tenterait de maximiser le rendement total en investissant principalement dans des titres de créance d’émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable;
  • le Fonds d’innovation Franklin : selon son nouvel objectif de placement, le fonds chercherait une appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs dont les perspectives de croissance sont soutenables et axées sur l’innovation, tout en suivant une approche de placement durable;
  • le FNB actif d’innovation Franklin : selon son nouvel objectif de placement, le fonds tenterait d’obtenir une appréciation du capital en investissant dans des titres de participation d’émetteurs ayant des perspectives de croissance soutenables et axées sur l’innovation, tout en suivant une approche de placement durable, en investissant directement dans ces titres et/ou dans des parts du Fonds d’innovation Franklin (ou de son fonds successeur);
  • le Fonds d’opportunités américaines Franklin : selon son nouvel objectif de placement, le fonds tenterait d’obtenir une appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs américains qui font preuve de croissance accélérée, de rentabilité accrue ou de croissance ou de potentiel de croissance supérieurs à la moyenne par rapport à l’ensemble de l’économie, tout en suivant une approche de placement durable;
  • le Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Western Asset : selon son nouvel objectif de placement, le fonds maximiserait le rendement total en investissant principalement dans des titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable;
  • le FNB actif d’obligations essentielles plus Franklin Western Asset : selon son nouvel objectif de placement, le fonds maximiserait le rendement total en investissant dans des titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs situés partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable, en investissant directement dans ces instruments et/ou dans des parts du Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Western Asset (ou de son fonds successeur);
  • le Fonds de marchés émergents Templeton : selon son nouvel objectif de placement, le fonds rechercherait une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions d’émetteurs des marchés émergents, tout en suivant une approche de placement durable;
  • le Fonds mondial équilibré Templeton : selon son nouvel objectif de placement, le fonds tenterait d’obtenir un revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation d’émetteurs partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable.

Ces modifications aux objectifs de placements seront votées lors d’assemblées extraordinaires qui auront lieu virtuellement le 19 août 2022.

Changements de désignation de séries

Le 19 août prochain, certaines séries du Fonds mondial équilibré Templeton seront consolidées avec report d’impôt dans les séries correspondantes suivantes :

  • la série PA sera regroupée dans la série A
  • la PF dans la F
  • la PFT dans la FT
  • la PT dans la T
  • et la PT-USD dans la T-USD

Ces consolidations permettront aux investisseurs du Fonds mondial équilibré Templeton de profiter des frais les plus bas des séries respectives pour lesquelles ils respectent le placement minimum.

Modifications apportées aux risques de certains fonds

Franklin Templeton modifie finalement le niveau de risque de certains fonds. Ainsi le risque du Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett et celui du FINB FTSE États-Unis Franklin passe de « faible à moyen » à modéré.

Le risque du FNB équilibré de base Franklin Liberty et celui du FINB d’actions internationales Franklin LivertyQT passe respectivement de « bas » et de « modéré » à « faible à moyen ».

Les risques du FNB actif d’obligations essentielles plus Franklin Western Asset, du Fonds d’obligations essentielles plus Franklin Western Asset et du Fonds mondial d’obligations Templeton passent de « faible à moyen » à « moyen ».

Finalement, le risque du Fonds de croissance Templeton passe de « modéré » à « faible à moyen ».