Franklin Templeton Canada a fusionné le FNB actif d’obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en $ CA) (FLUI) dans le FNB actif d’obligations de base plus Franklin Western Asset (FWCP).
Le 16 décembre 2022, les parts du FLUI ont été échangées contre des parts du FWCP sur une base imposable. Le FLUI a été retiré de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux ce jour-là. Le ratio était ainsi de 1,049822.
Le nombre de parts du FWCP reçues par un porteur de parts du FLUI a été déterminé en multipliant le nombre de parts du FLUI détenues par ce porteur par le ratio d’échange et en arrondissant le résultat au nombre entier le plus près.Les distributions notionnelles réinvesties le seront dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts.